四半期報告書-第42期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 619 | 639 |
| 減価償却費 | 410 | 442 |
| のれん償却額 | 5 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 22 | 17 |
| 減損損失 | 35 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -17 |
| 支払利息 | 12 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100 | 18 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109 | 76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165 | -158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13 | 82 |
| その他 | 45 | 3 |
| 小計 | 991 | 1,091 |
| 法人税等の支払額 | -197 | -182 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 802 | 1,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -617 | -602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -396 | -52 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 16 | 63 |
| その他 | -41 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -924 | -282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -12 | -10 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 269 | -23 |
| 長期借入れによる収入 | 332 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -819 | -455 |
| 配当金の支払額 | -169 | -169 |
| その他 | 11 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388 | -674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -509 | 59 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,556 | 6,616 |