四半期報告書-第41期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 555 | 619 |
減価償却費 | 452 | 410 |
のれん償却額 | 7 | 5 |
固定資産売却損益(△は益) | -27 | |
固定資産除却損 | 29 | 22 |
減損損失 | 144 | 35 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -156 | - |
事業分離における移転利益 | -50 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | 13 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 | 30 |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -20 |
支払利息 | 16 | 12 |
持分法による投資損益(△は益) | -19 | 6 |
売上債権の増減額(△は増加) | 86 | 100 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -81 | -109 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 62 | -165 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -40 | -13 |
その他 | 110 | 45 |
小計 | 1,102 | 991 |
法人税等の支払額 | -150 | -197 |
法人税等の還付額 | 2 | 8 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 954 | 802 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
利息及び配当金の受取額 | 5 | 20 |
有形固定資産の取得による支出 | -583 | -617 |
有形固定資産の売却による収入 | 998 | 95 |
無形固定資産の取得による支出 | -1 | -396 |
投資有価証券の取得による支出 | -457 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 192 | - |
差入保証金の純増減額(△は増加) | 45 | 16 |
事業譲渡による収入 | 383 | - |
その他 | -48 | -41 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 535 | -924 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
利息の支払額 | -16 | -12 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -33 | 269 |
長期借入れによる収入 | 746 | 332 |
長期借入金の返済による支出 | -1,231 | -819 |
配当金の支払額 | -112 | -169 |
その他 | -28 | 11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -677 | -388 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 813 | -509 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,472 | 7,153 |