四半期報告書-第40期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 536,482 | 555,499 |
| 減価償却費 | 520,496 | 452,587 |
| のれん償却額 | 17,239 | 7,032 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,145 | -27,315 |
| 固定資産除却損 | 83,261 | 29,186 |
| 減損損失 | 31,141 | 144,304 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -50,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87,972 | -156,276 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,762 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -170,182 | 6,974 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,946 | 13,248 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 908 | 739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,774 | -5,621 |
| 支払利息 | 19,005 | 16,304 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,209 | -19,724 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,119 | 86,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,373 | -81,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,112 | 62,177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,036 | -40,937 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 180,479 | 977 |
| その他 | 77,406 | 108,904 |
| 小計 | 1,398,886 | 1,102,988 |
| 法人税等の支払額 | -55,790 | -150,939 |
| 法人税等の還付額 | 51,991 | 2,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,395,086 | 954,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,272 | 5,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -603,712 | -583,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111,752 | 998,500 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -42,824 | -9,287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,135 | -1,218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -457,546 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 126,105 | 192,785 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,489 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -920 | -15,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,424 | 4,213 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | -30,398 | 45,951 |
| 事業譲渡による収入 | － | 383,543 |
| その他 | -171,239 | -28,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -607,164 | 535,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -19,785 | -16,759 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,414 | -33,414 |
| 長期借入れによる収入 | 1,088,000 | 746,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -503,274 | -1,231,264 |
| 社債の償還による支出 | -22,500 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 894 |
| 配当金の支払額 | -234,614 | -112,985 |
| リース債務の返済による支出 | -35,236 | -28,838 |
| その他 | -2,284 | -816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 236,890 | -677,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,024,813 | 813,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,803,752 | 7,472,795 |