ハークスレイ（7561）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 590,860 | 536,482 |
| 減価償却費 | 494,871 | 520,496 |
| のれん償却額 | 17,591 | 17,239 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,705 | 1,145 |
| 固定資産除却損 | 5,967 | 83,261 |
| 減損損失 | 19,093 | 31,141 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -87,972 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,762 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,320 | -170,182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,906 | -1,946 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -424 | 908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,818 | -6,774 |
| 支払利息 | 25,842 | 19,005 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,051 | -20,209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,648 | 105,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -253,613 | 70,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,071 | 12,112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -233,861 | 28,036 |
| その他 | 131,336 | 77,406 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 22,626 | 180,479 |
| 小計 | 940,020 | 1,398,886 |
| 法人税等の支払額 | -266,011 | -55,790 |
| 法人税等の還付額 | 1,473 | 51,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 675,482 | 1,395,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,320 | 7,272 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -342,211 | -603,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83,285 | 111,752 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11,305 | -42,824 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,487 | -5,135 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 51 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 502 | 126,105 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -908 | -1,489 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -920 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,506 | 3,424 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 44,973 | -30,398 |
| その他 | -26,047 | -171,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236,319 | -607,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -26,061 | -19,785 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 566,586 | -33,414 |
| 長期借入れによる収入 | 1,107,000 | 1,088,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,646,350 | -503,274 |
| 社債の償還による支出 | -17,500 | -22,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -360,516 | － |
| 配当金の支払額 | -199,636 | -234,614 |
| リース債務の返済による支出 | -38,846 | -35,236 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -30,850 | － |
| その他 | -6,686 | -2,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -652,861 | 236,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -213,707 | 1,024,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,260,793 | 6,803,752 |
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