四半期報告書-第38期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 638,097 | 590,860 |
| 減価償却費 | 579,432 | 494,871 |
| のれん償却額 | -115,225 | 17,591 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,327 | -9,705 |
| 固定資産除却損 | 25,008 | 5,967 |
| 減損損失 | 12,724 | 19,093 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,300 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,600 | -18,320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,323 | 1,906 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 474 | -424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,819 | -7,818 |
| 支払利息 | 32,358 | 25,842 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,519 | -12,051 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 195,935 | 144,648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,097 | -253,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,453 | 21,071 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 150,142 | -233,861 |
| その他 | 138,542 | 153,963 |
| 小計 | 1,776,406 | 940,020 |
| 法人税等の支払額 | -127,936 | -266,011 |
| 法人税等の還付額 | 2,938 | 1,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,651,409 | 675,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,242 | 8,320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -413,270 | -342,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84,454 | 83,285 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,995 | -11,305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,390 | -5,487 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 117 | 51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,128 | 502 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -188 | -908 |
| 長期貸付けによる支出 | -11,815 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 23,708 | 12,506 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -152 | － |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 41,460 | 44,973 |
| その他 | 27,387 | -26,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,311 | -236,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -32,536 | -26,061 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,996 | 566,586 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,107,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -626,290 | -1,646,350 |
| 社債の償還による支出 | -17,500 | -17,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -360,516 |
| 配当金の支払額 | -139,831 | -199,636 |
| リース債務の返済による支出 | -27,904 | -38,846 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -30,850 |
| その他 | -25,923 | -6,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -897,981 | -652,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 255 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 508,371 | -213,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,023,452 | 7,260,793 |