ハークスレイ（7561）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 412,455 | 638,097 |
| 減価償却費 | 705,079 | 579,432 |
| のれん償却額 | -129,265 | -115,225 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31,186 | 5,327 |
| 固定資産除却損 | 158,354 | 25,008 |
| 減損損失 | 18,809 | 12,724 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,904 | 857 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -139,547 | -17,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,334 | -12,323 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,495 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,705 | -8,819 |
| 支払利息 | 56,351 | 32,358 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,399 | -10,519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,258 | 195,935 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,466 | 62,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,554 | 95,453 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,439 | 150,142 |
| その他 | 456,788 | 137,684 |
| 小計 | 1,456,459 | 1,776,406 |
| 法人税等の支払額 | -122,607 | -127,936 |
| 法人税等の還付額 | 16,982 | 2,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,350,835 | 1,651,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,720 | 9,242 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -315,676 | -413,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100,663 | 84,454 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -57,934 | -4,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -747 | -10,390 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 178 | 117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80,000 | 9,128 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2,016 | -188 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,842 | -11,815 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20,518 | 23,708 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -709 | -152 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 98,399 | 41,460 |
| その他 | 72,871 | 27,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,458 | -245,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -56,492 | -32,536 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,000 | -27,996 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -861,152 | -626,290 |
| 社債の償還による支出 | -17,500 | -17,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -114 | － |
| 配当金の支払額 | -100,185 | -139,831 |
| リース債務の返済による支出 | -37,407 | -27,904 |
| その他 | -82,892 | -25,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,073,744 | -897,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,297 | 255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284,847 | 508,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,722,571 | 6,023,452 |
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