四半期報告書-第37期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 412,455 | 638,097 |
減価償却費 | 705,079 | 579,432 |
のれん償却額 | -129,265 | -115,225 |
固定資産売却損益(△は益) | -31,186 | 5,327 |
固定資産除却損 | 158,354 | 25,008 |
減損損失 | 18,809 | 12,724 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,904 | 857 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 5,300 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -139,547 | -17,600 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,334 | -12,323 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,495 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 474 |
受取利息及び受取配当金 | -11,705 | -8,819 |
支払利息 | 56,351 | 32,358 |
持分法による投資損益(△は益) | -9,399 | -10,519 |
売上債権の増減額(△は増加) | 15,258 | 195,935 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -18,466 | 62,097 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,554 | 95,453 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -22,439 | 150,142 |
その他 | 456,788 | 137,684 |
小計 | 1,456,459 | 1,776,406 |
法人税等の支払額 | -122,607 | -127,936 |
法人税等の還付額 | 16,982 | 2,938 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,350,835 | 1,651,409 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
利息及び配当金の受取額 | 11,720 | 9,242 |
有形固定資産の取得による支出 | -315,676 | -413,270 |
有形固定資産の売却による収入 | 100,663 | 84,454 |
有形固定資産の除却による支出 | -57,934 | -4,995 |
無形固定資産の取得による支出 | -747 | -10,390 |
無形固定資産の売却による収入 | 178 | 117 |
投資有価証券の売却による収入 | 80,000 | 9,128 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 2,016 | -188 |
長期貸付けによる支出 | -4,842 | -11,815 |
長期貸付金の回収による収入 | 20,518 | 23,708 |
関係会社株式の取得による支出 | -709 | -152 |
差入保証金の純増減額(△は増加) | 98,399 | 41,460 |
その他 | 72,871 | 27,387 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,458 | -245,311 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
利息の支払額 | -56,492 | -32,536 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -18,000 | -27,996 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -861,152 | -626,290 |
社債の償還による支出 | -17,500 | -17,500 |
自己株式の取得による支出 | -114 | - |
配当金の支払額 | -100,185 | -139,831 |
リース債務の返済による支出 | -37,407 | -27,904 |
その他 | -82,892 | -25,923 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,073,744 | -897,981 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,297 | 255 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 284,847 | 508,371 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,722,571 | 6,023,452 |