ハークスレイ HD（7561）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 623,630 | 412,455 |
| 減価償却費 | 750,172 | 705,079 |
| 負ののれん償却額 | -143,674 | -129,265 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -79,959 | -31,186 |
| 固定資産除却損 | 42,060 | 158,354 |
| 減損損失 | － | 18,809 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,708 | 7,334 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,028 | 1,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -323,758 | -139,547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,048 | -11,705 |
| 支払利息 | 90,221 | 56,351 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,433 | -9,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,339 | 15,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,775 | -18,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181,695 | -8,554 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,255 | -22,439 |
| その他 | 525,781 | 456,788 |
| 小計 | 1,754,226 | 1,456,459 |
| 法人税等の支払額 | -265,282 | -122,607 |
| 法人税等の還付額 | 893 | 16,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,489,837 | 1,350,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,274 | -315,676 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -23,311 | -57,934 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,324 | -747 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 311 | 178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220,664 | 100,663 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 80,000 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 8,672 | 2,016 |
| 長期貸付けによる支出 | -52,057 | -4,842 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 24,826 | 20,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,197 | 11,720 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,487 | -709 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 145,975 | 98,399 |
| その他 | 68,599 | 72,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 178,792 | 6,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,113,100 | -18,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,369,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,071,418 | -861,152 |
| 社債の償還による支出 | -17,500 | -17,500 |
| 自己株式の売却による収入 | 20 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -114 |
| 配当金の支払額 | -293 | -100,185 |
| リース債務の返済による支出 | -39,714 | -37,407 |
| 利息の支払額 | -88,578 | -56,492 |
| その他 | -38,742 | -82,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,000,325 | -1,073,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -179 | 1,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 668,125 | 284,847 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,320,667 | 5,988,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,988,793 | 5,722,571 |
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