ハークスレイ（7561）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 636,837 | 623,630 |
| 減価償却費 | 785,318 | 750,172 |
| 負ののれん償却額 | -128,850 | -143,674 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25,310 | -79,959 |
| 固定資産除却損 | 56,115 | 42,060 |
| 店舗撤退損失 | 20,208 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,109 | 8,708 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,068 | -1,028 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84,977 | -323,758 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,834 | -12,048 |
| 支払利息 | 120,288 | 90,221 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,708 | -10,433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 178,860 | 111,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -430,171 | 8,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 340,630 | 181,695 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79,299 | -17,255 |
| その他 | 151,314 | 525,781 |
| 小計 | 1,516,600 | 1,754,226 |
| 法人税等の支払額 | -409,298 | -265,282 |
| 法人税等の還付額 | 56,231 | 893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,163,533 | 1,489,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,384 | -222,274 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -23,839 | -23,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,708 | -3,324 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 132 | 311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 208,054 | 220,664 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -572,114 | -1,487 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -17,701 | 8,672 |
| 長期貸付けによる支出 | -161,619 | -52,057 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 67,896 | 24,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,570 | 12,197 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 136,866 | 145,975 |
| その他 | 360,638 | 68,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,209 | 178,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -51,500 | -1,113,100 |
| 長期借入れによる収入 | 6,030,000 | 2,369,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,553,918 | -2,071,418 |
| 社債の償還による支出 | -17,500 | -17,500 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 20 |
| 配当金の支払額 | -121,035 | -293 |
| リース債務の返済による支出 | -24,637 | -39,714 |
| 利息の支払額 | -94,904 | -88,578 |
| その他 | -28,724 | -38,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -862,220 | -1,000,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -253 | -179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,849 | 668,125 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,047,496 | 6,148,238 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,893 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,148,238 | 5,988,793 |
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