ハークスレイ（7561）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 105,379 | 636,837 |
| 減価償却費 | 961,182 | 785,318 |
| 負ののれん償却額 | -119,549 | -128,850 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 122,014 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29,423 | -25,310 |
| 固定資産除却損 | 21,532 | 56,115 |
| 店舗撤退損失 | － | 20,208 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 147,001 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,398 | 6,109 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,871 | 1,068 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 135,953 | -84,977 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,451 | -18,834 |
| 支払利息 | 141,484 | 120,288 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,336 | -12,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 167,553 | 178,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85,117 | -430,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -196,724 | 340,630 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,510 | -79,299 |
| その他 | 318,707 | 151,314 |
| 小計 | 1,843,477 | 1,516,600 |
| 法人税等の支払額 | -267,730 | -409,298 |
| 法人税等の還付額 | 5,258 | 56,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,581,005 | 1,163,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -476,718 | -186,384 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,205 | -23,839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,759 | -18,708 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 51,829 | 132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131,396 | 208,054 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,004 | -25,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,673 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -572,114 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 4,676 | -17,701 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,854 | -161,619 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20,209 | 67,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,213 | 19,570 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 207,479 | 136,866 |
| その他 | -141,168 | 360,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 364,766 | -212,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -77,400 | -51,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,480,000 | 6,030,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,018,626 | -6,553,918 |
| 社債の償還による支出 | -77,500 | -17,500 |
| 自己株式の売却による収入 | 46 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| 配当金の支払額 | -199,843 | -121,035 |
| リース債務の返済による支出 | -24,995 | -24,637 |
| 利息の支払額 | -120,564 | -94,904 |
| その他 | -8,502 | -28,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,047,403 | -862,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -321 | -253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,951 | 88,849 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,934,800 | 6,832,849 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 11,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,832,849 | 6,148,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
