ハークスレイ（7561）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 847 | 1,123 |
| 減価償却費 | 447 | 537 |
| のれん償却額 | 37 | 85 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 24 | 11 |
| 減損損失 | － | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -69 |
| 支払利息 | 24 | 42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20 | -252 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 164 | 265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183 | 763 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 43 | 64 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 173 | 229 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1 | 178 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -49 | 106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71 | -24 |
| その他 | -114 | -416 |
| 小計 | 1,660 | 2,571 |
| 法人税等の支払額 | -340 | -321 |
| 法人税等の還付額 | 33 | 34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,353 | 2,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 70 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,892 | -1,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -128 | -425 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 445 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 21 | 15 |
| その他 | -7 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,833 | -1,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -24 | -42 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550 | 1,567 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -898 | -1,212 |
| 社債の償還による支出 | -5 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -128 | -165 |
| その他 | -26 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 565 | 1,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85 | 2,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,374 | 13,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
