ハークスレイ（7561）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,123 | 1,105 |
| 減価償却費 | 537 | 621 |
| のれん償却額 | 85 | 85 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 11 | 11 |
| 減損損失 | 10 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100 | -23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -37 |
| 支払利息 | 42 | 74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252 | 427 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 265 | -264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 763 | -451 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 64 | 36 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 229 | -362 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 178 | -99 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -74 | -379 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 106 | 190 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24 | 65 |
| その他 | -341 | 20 |
| 小計 | 2,571 | 1,056 |
| 法人税等の支払額 | -321 | -656 |
| 法人税等の還付額 | 34 | 36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,284 | 437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 37 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,632 | -1,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141 | 115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -425 | -412 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 445 | 87 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 168 |
| 出資金の回収による収入 | － | 543 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 15 | 9 |
| その他 | -1 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,406 | -698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -42 | -75 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,567 | 600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,212 | -1,130 |
| 社債の償還による支出 | -12 | -7 |
| 配当金の支払額 | -165 | -277 |
| その他 | -15 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,520 | -415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,397 | -676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,772 | 13,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
