キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,105 | 1,086 |
| 減価償却費 | 621 | 754 |
| のれん償却額 | 85 | 295 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 固定資産除却損 | 11 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | -133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -41 |
| 支払利息 | 74 | 172 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 427 | 233 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -264 | 382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -451 | -92 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 36 | 29 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -362 | -418 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -99 | -36 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -379 | -46 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 190 | 38 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65 | -41 |
| その他 | 20 | 147 |
| 小計 | 1,056 | 2,348 |
| 法人税等の支払額 | -656 | -605 |
| 法人税等の還付額 | 36 | 241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 437 | 1,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 41 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,194 | -1,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115 | 89 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -412 | -138 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87 | 474 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 168 | － |
| 出資金の回収による収入 | 543 | 2 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 9 | 44 |
| その他 | -11 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -698 | -530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -75 | -173 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | -450 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,089 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,130 | -1,870 |
| 社債の償還による支出 | -7 | -7 |
| 配当金の支払額 | -277 | -240 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 350 |
| その他 | -24 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -415 | -1,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -676 | 126 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,534 | 12,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
