キャッシュ・フローの状況
2024年4月19日 15:24
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 62億4100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -79億8300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億7500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,683 | 1,858 | 1,126 | 3,542 | -281 | 8,243 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,205 | 192 | -3,143 | 2,397 | -2,754 | 7,498 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,890 | -2,712 | -418 | -822 | -3,316 | 6,349 | 通期 | 2,453 | -2,722 | -386 | -269 | -3,798 | 6,935 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,581 | 365 | -2,047 | 1,946 | -503 | 6,833 | 3Q | 2,699 | 188 | -2,403 | 2,887 | -708 | 7,418 | 通期 | 3,080 | 337 | -4,304 | 3,417 | -897 | 6,047 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,164 | -212 | -862 | 951 | -205 | 6,148 | 通期 | 1,869 | -62 | -2,545 | 1,807 | -499 | 5,321 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,490 | 179 | -1,000 | 1,669 | -226 | 5,989 | 通期 | 3,749 | 135 | -3,767 | 3,884 | -656 | 5,438 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,351 | 6 | -1,074 | 1,357 | -316 | 5,723 | 通期 | 2,634 | -344 | -2,214 | 2,290 | -857 | 5,515 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,651 | -245 | -898 | 1,406 | -424 | 6,023 | 通期 | 3,076 | 571 | -1,689 | 3,647 | -784 | 7,475 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 675 | -236 | -653 | 439 | -348 | 7,261 | 通期 | 1,945 | -1,750 | -1,890 | 195 | -2,013 | 5,779 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,395 | -607 | 237 | 788 | -609 | 6,804 | 通期 | 2,744 | -370 | -1,493 | 2,374 | -1,107 | 6,660 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 955 | 536 | -677 | 1,490 | -585 | 7,473 | 通期 | 1,932 | -69 | -859 | 1,863 | -911 | 7,663 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 802 | -924 | -388 | -122 | -1,013 | 7,153 | 通期 | 1,757 | -1,492 | -1,371 | 265 | -1,155 | 6,556 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,016 | -282 | -674 | 734 | -654 | 6,616 | 通期 | 1,697 | 1,817 | -2,515 | 3,514 | -2,168 | 7,554 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -486 | -1,155 | -377 | -1,641 | -1,436 | 5,534 | 通期 | -2,149 | -2,195 | 1,898 | -4,344 | -5,129 | 5,108 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,022 | -1,058 | 3,476 | -2,080 | -607 | 6,503 | 通期 | 2,717 | -5,367 | 8,981 | -2,650 | -4,646 | 11,440 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,353 | -1,833 | 565 | -480 | -1,909 | 11,525 | 通期 | 1,675 | -7,983 | 6,241 | -6,308 | -5,357 | 11,374 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,284 | -1,406 | 1,520 | 878 | -1,652 | 13,772 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 16億8339万
- 2009年3月（連） +30.98%
- 22億483万
- 2010年3月（連） +11.26%
- 24億5305万
- 2011年3月（連） +25.55%
- 30億7981万
- 2012年3月（連） -39.32%
- 18億6885万
- 2013年3月（連） +100.62%
- 37億4924万
- 2014年3月（連） -29.74%
- 26億3436万
- 2015年3月（連） +16.78%
- 30億7636万
- 2016年3月（連） -36.78%
- 19億4481万
- 2017年3月（連） +41.11%
- 27億4424万
- 2018年3月（連） -29.59%
- 19億3226万
- 2019年3月（連） -9.07%
- 17億5700万
- 2020年3月（連） -3.41%
- 16億9700万
- 2021年3月（連） マイ転
- -21億4900万
- 2022年3月（連） プラ転
- 27億1700万
- 2023年3月（連） -38.35%
- 16億7500万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 18億5812万
- 2009年3月（連）回収-89.65%
- 1億9231万
- 2010年3月（連）資金投入
- -27億2179万
- 2011年3月（連）資金回収
- 3億3713万
- 2012年3月（連）資金投入
- -6227万
- 2013年3月（連）資金回収
- 1億3524万
- 2014年3月（連）資金投入
- -3億4444万
- 2015年3月（連）資金回収
- 5億7111万
- 2016年3月（連）資金投入
- -17億5013万
- 2017年3月（連）投入-78.83%
- -3億7042万
- 2018年3月（連）投入-81.26%
- -6940万
- 2019年3月（連）投入+999.99%
- -14億9200万
- 2020年3月（連）資金回収
- 18億1700万
- 2021年3月（連）資金投入
- -21億9500万
- 2022年3月（連）投入+144.51%
- -53億6700万
- 2023年3月（連）投入+48.74%
- -79億8300万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 11億2550万
- 2009年3月（連）返済還元
- -31億4273万
- 2010年3月（連）返済還元
- -3億8608万
- 2011年3月（連）返済還元
- -43億390万
- 2012年3月（連）返済還元
- -25億4526万
- 2013年3月（連）返済還元
- -37億6697万
- 2014年3月（連）返済還元
- -22億1405万
- 2015年3月（連）返済還元
- -16億8872万
- 2016年3月（連）返済還元
- -18億8995万
- 2017年3月（連）返済還元
- -14億9308万
- 2018年3月（連）返済還元
- -8億5916万
- 2019年3月（連）返済還元
- -13億7100万
- 2020年3月（連）返済還元
- -25億1500万
- 2021年3月（連）資金調達
- 18億9800万
- 2022年3月（連）資金調達
- 89億8100万
- 2023年3月（連）資金調達
- 62億4100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 35億4151万
- 2009年3月（連） -32.31%
- 23億9715万
- 2010年3月（連） マイ転
- -2億6874万
- 2011年3月（連） プラ転
- 34億1694万
- 2012年3月（連） -47.13%
- 18億658万
- 2013年3月（連） +115.02%
- 38億8448万
- 2014年3月（連） -41.05%
- 22億8991万
- 2015年3月（連） +59.28%
- 36億4747万
- 2016年3月（連） -94.66%
- 1億9468万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 23億7382万
- 2018年3月（連） -21.52%
- 18億6286万
- 2019年3月（連） -85.77%
- 2億6500万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 35億1400万
- 2021年3月（連） マイ転
- -43億4400万
- 2022年3月（連）
- -26億5000万
- 2023年3月（連） -138.04%
- -63億800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -2億8142万
- 2009年3月（連）増加+878.72%
- -27億5440万
- 2010年3月（連）増加+37.89%
- -37億9811万
- 2011年3月（連）減少-76.37%
- -8億9749万
- 2012年3月（連）減少-44.37%
- -4億9929万
- 2013年3月（連）増加+31.4%
- -6億5607万
- 2014年3月（連）増加+30.64%
- -8億5708万
- 2015年3月（連）減少-8.53%
- -7億8397万
- 2016年3月（連）増加+156.72%
- -20億1259万
- 2017年3月（連）減少-45%
- -11億699万
- 2018年3月（連）減少-17.74%
- -9億1059万
- 2019年3月（連）増加+26.84%
- -11億5500万
- 2020年3月（連）増加+87.71%
- -21億6800万
- 2021年3月（連）増加+136.58%
- -51億2900万
- 2022年3月（連）減少-9.42%
- -46億4600万
- 2023年3月（連）増加+15.3%
- -53億5700万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 82億4337万
- 2009年3月（連） -9.05%
- 74億9771万
- 2010年3月（連） -7.51%
- 69億3480万
- 2011年3月（連） -12.79%
- 60億4749万
- 2012年3月（連） -12.02%
- 53億2066万
- 2013年3月（連） +2.2%
- 54億3772万
- 2014年3月（連） +1.42%
- 55億1508万
- 2015年3月（連） +35.53%
- 74億7450万
- 2016年3月（連） -22.68%
- 57億7893万
- 2017年3月（連） +15.24%
- 66億5965万
- 2018年3月（連） +15.07%
- 76億6312万
- 2019年3月（連） -14.45%
- 65億5600万
- 2020年3月（連） +15.22%
- 75億5400万
- 2021年3月（連） -32.38%
- 51億800万
- 2022年3月（連） +123.96%
- 114億4000万
- 2023年3月（連） -0.58%
- 113億7400万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 6.8%
- 2009年3月（連）
- 3.86%
- 2010年3月（連）
- 3.71%
- 2011年3月（連）
- 5.21%
- 2012年3月（連）
- 3.36%
- 2013年3月（連）
- 6.95%
- 2014年3月（連）
- 5.26%
- 2015年3月（連）
- 6.33%
- 2016年3月（連）
- 3.99%
- 2017年3月（連）
- 5.71%
- 2018年3月（連）
- 4.17%
- 2019年3月（連）
- 3.82%
- 2020年3月（連）
- 3.58%
- 2021年3月（連）
- -6.12%
- 2022年3月（連）
- 8.56%
- 2023年3月（連）
- 4.7%