ハークスレイ（7561）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -124,900 | 848,088 |
| 減価償却費 | 2,384,733 | 1,908,737 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,705,612 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 122,014 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -67,239 | -60,445 |
| 固定資産除却損 | 314,223 | 62,366 |
| 減損損失 | 58,925 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -105,015 | -8,555 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 320,461 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,648 | -14,493 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,021 | -11,760 |
| 事業構造改革損失 | － | 646,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 708,598 | 526,827 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,108 | 229,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -713,812 | -268,682 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -88,665 | 10,898 |
| のれん償却額 | 57,075 | -245,914 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 262,452 | 831,338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,851 | -42,586 |
| 支払利息 | 326,287 | 273,529 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,391 | -22,387 |
| その他 | 210,708 | 212,872 |
| 小計 | 3,131,610 | 3,612,928 |
| 法人税等の支払額 | -793,351 | -554,488 |
| 法人税等の還付額 | 114,792 | 21,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,453,052 | 3,079,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,576,583 | -855,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 893,942 | 300,711 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -66,313 | -24,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -221,527 | -41,543 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 59,935 | 51,874 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68,400 | -25,004 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 191,168 | 69,213 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 133,911 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -31,828 | -71,372 |
| 長期貸付けによる支出 | -26,712 | -2,353 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 38,592 | 52,137 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | -98,895 | 100,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,724 | 46,508 |
| その他 | -101,813 | 136,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,721,799 | 337,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,816,450 | -246,800 |
| 長期借入れによる収入 | 2,710,000 | 2,480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,376,302 | -5,734,509 |
| 社債の発行による収入 | 250,000 | － |
| 社債の発行による支出 | -9,645 | － |
| 社債の償還による支出 | -137,500 | -155,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 151,800 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -531 | -33 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 46 |
| 配当金の支払額 | -400,017 | -261,146 |
| リース債務の返済による支出 | -53,678 | -76,228 |
| 利息の支払額 | -317,241 | -286,186 |
| その他 | -19,418 | -24,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -386,085 | -4,303,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -202 | -347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -655,035 | -887,304 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 92,120 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,497,715 | 6,934,800 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,934,800 | 6,047,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
