ハークスレイ（7561）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 848,088 | 959,249 |
| 減価償却費 | 1,908,737 | 1,647,116 |
| 負ののれん発生益 | -1,705,612 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 122,014 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -60,445 | -50,543 |
| 固定資産除却損 | 62,366 | 173,388 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,555 | -6,880 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 320,461 | 86,060 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,493 | -7,575 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,760 | 1,812 |
| 事業構造改革損失 | 646,307 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,898 | -5,702 |
| 減損損失 | － | 48,166 |
| のれん償却額 | -245,914 | -259,522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 831,338 | 95,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,586 | -37,576 |
| 支払利息 | 273,529 | 218,117 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,387 | -19,058 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 526,827 | 249,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 229,921 | -122,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -268,682 | -25,424 |
| その他 | 212,872 | -393,394 |
| 小計 | 3,612,928 | 2,549,649 |
| 法人税等の支払額 | -554,488 | -736,163 |
| 法人税等の還付額 | 21,372 | 55,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,079,811 | 1,868,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -855,956 | -473,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300,711 | 442,313 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -24,550 | -36,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,543 | -25,704 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 51,874 | 211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,004 | -25,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,213 | 100,420 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -71,372 | 94,096 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,353 | -217,196 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 52,137 | 105,893 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -572,250 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 100,801 | 226,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,508 | 38,556 |
| その他 | 136,667 | 279,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 337,133 | -62,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -246,800 | -833,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,480,000 | 6,030,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,734,509 | -7,106,889 |
| 社債の償還による支出 | -155,000 | -35,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 46 | － |
| 配当金の支払額 | -261,146 | -260,953 |
| リース債務の返済による支出 | -76,228 | -77,819 |
| 利息の支払額 | -286,186 | -192,292 |
| その他 | -24,046 | -68,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,303,903 | -2,545,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -347 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -887,304 | -738,721 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,934,800 | 6,047,496 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 11,893 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,047,496 | 5,320,667 |
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