ハークスレイ（7561）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,831,230 | -124,900 |
| 減価償却費 | 1,896,733 | 2,384,733 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,865 | -70,648 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,623 | 14,021 |
| 投資有価証券売却益 | -23,766 | -105,015 |
| 投資有価証券売却損 | 90,375 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,364 | -67,239 |
| 固定資産除却損 | 266,217 | 314,223 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 432,788 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -159,845 | － |
| 店舗撤退損失 | 188,062 | － |
| 減損損失 | 70,150 | 58,925 |
| のれん償却額 | 2,174,932 | 57,075 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 204,458 | 262,452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,430 | -52,851 |
| 支払利息 | 283,583 | 326,287 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 36,836 | -18,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,593 | 708,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128,242 | 36,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 443,051 | -713,812 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,068 | -88,665 |
| その他 | -51,495 | 210,708 |
| 小計 | 2,965,717 | 3,131,610 |
| 法人税等の支払額 | -764,191 | -793,351 |
| 法人税等の還付額 | 3,312 | 114,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,204,838 | 2,453,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,086 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,634,337 | -3,576,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 728,918 | 893,942 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -73,963 | -66,313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120,066 | -221,527 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 5,927 | 59,935 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,447 | -68,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 562,541 | 191,168 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,679,033 | 133,911 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -236,304 | － |
| 事業譲受による支出 | -369,945 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -29,529 | -31,828 |
| 長期貸付けによる支出 | -34,194 | -26,712 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 206,107 | 38,592 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 18,888 | － |
| 保証金の純増減額 | -921,242 | -98,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104,481 | 52,724 |
| その他 | -662,463 | -101,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 192,317 | -2,721,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,840,000 | 3,816,450 |
| 長期借入れによる収入 | 8,350,000 | 2,710,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,741,412 | -6,376,302 |
| 社債の発行による収入 | － | 250,000 |
| 社債の発行による支出 | － | -9,645 |
| 社債の償還による支出 | -106,700 | -137,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -157,583 | -531 |
| リース債務の返済による支出 | -36,071 | -53,678 |
| 配当金の支払額 | -425,653 | -400,017 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 99,000 | 151,800 |
| 利息の支払額 | -284,318 | -317,241 |
| その他 | － | -19,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,142,739 | -386,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | -202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -745,661 | -655,035 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 92,120 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,243,376 | 7,497,715 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,497,715 | 6,934,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
