有価証券報告書-第41期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 900 | 1,002 |
| 減価償却費 | 975 | 853 |
| のれん償却額 | 12 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | -24 |
| 固定資産除却損 | 60 | 31 |
| 減損損失 | 452 | 333 |
| 事業分離における移転利益 | -50 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -165 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -36 |
| 支払利息 | 31 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64 | 134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -124 | -71 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 62 | 40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37 | -218 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 35 | -33 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77 | -25 |
| その他 | 82 | 226 |
| 小計 | 2,195 | 2,221 |
| 法人税等の支払額 | -265 | -472 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,932 | 1,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 37 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -907 | -1,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,019 | 143 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -28 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -790 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 213 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | -15 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 49 | 3 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 95 | 16 |
| 事業譲渡による収入 | 383 | － |
| その他 | -108 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69 | -1,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -32 | -23 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66 | -53 |
| 長期借入れによる収入 | 2,724 | 332 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,161 | -1,256 |
| 配当金の支払額 | -272 | -328 |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -34 |
| その他 | 3 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -859 | -1,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,003 | -1,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,663 | 6,556 |