有価証券報告書-第42期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月24日 16:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,002 | 1,738 |
減価償却費 | 853 | 901 |
のれん償却額 | 9 | 2 |
負ののれん発生益 | - | -108 |
固定資産売却損益(△は益) | -24 | -804 |
固定資産除却損 | 31 | 27 |
減損損失 | 333 | 241 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 144 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -62 | -30 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 38 | 14 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -36 | -33 |
支払利息 | 23 | 22 |
持分法による投資損益(△は益) | 0 | -18 |
売上債権の増減額(△は増加) | 134 | 262 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -71 | 134 |
長期未収入金の増減額(△は増加) | 40 | 15 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -218 | -362 |
預り金の増減額(△は減少) | -33 | 68 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -25 | 70 |
その他 | 226 | -433 |
小計 | 2,221 | 1,854 |
法人税等の支払額 | -472 | -265 |
法人税等の還付額 | 8 | 107 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,757 | 1,697 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
利息及び配当金の受取額 | 37 | 33 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,229 | -1,990 |
有形固定資産の売却による収入 | 143 | 4,531 |
有形固定資産の除却による支出 | | -1 |
無形固定資産の取得による支出 | -434 | -57 |
投資有価証券の取得による支出 | | -206 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | - |
長期貸付けによる支出 | -2 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
差入保証金の純増減額(△は増加) | 16 | 42 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -277 |
その他 | -27 | -260 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,492 | 1,817 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
利息の支払額 | -23 | -21 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -53 | -396 |
長期借入れによる収入 | 332 | 550 |
長期借入金の返済による支出 | -1,256 | -2,265 |
配当金の支払額 | -328 | -329 |
リース債務の返済による支出 | -34 | -34 |
その他 | -6 | -17 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,371 | -2,515 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,106 | 997 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,556 | 7,554 |