ハークスレイ（7561）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月24日 16:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,002 | 1,738 |
| 減価償却費 | 853 | 901 |
| のれん償却額 | 9 | 2 |
| 負ののれん発生益 | － | -108 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24 | -804 |
| 固定資産除却損 | 31 | 27 |
| 減損損失 | 333 | 241 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -33 |
| 支払利息 | 23 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134 | 262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71 | 134 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 40 | 15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -218 | -362 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -33 | 68 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25 | 70 |
| その他 | 226 | -433 |
| 小計 | 2,221 | 1,854 |
| 法人税等の支払額 | -472 | -265 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,757 | 1,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 33 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,229 | -1,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143 | 4,531 |
| 有形固定資産の除却による支出 | | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -434 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -206 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 16 | 42 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -277 |
| その他 | -27 | -260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,492 | 1,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -23 | -21 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -53 | -396 |
| 長期借入れによる収入 | 332 | 550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,256 | -2,265 |
| 配当金の支払額 | -328 | -329 |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -34 |
| その他 | -6 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,371 | -2,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,106 | 997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,556 | 7,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
