有価証券報告書-第43期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,738 | 634 |
| 減価償却費 | 901 | 850 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 103 |
| のれん償却額 | 2 | 119 |
| 負ののれん発生益 | -108 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -804 | 1 |
| 固定資産除却損 | 27 | 126 |
| 減損損失 | 241 | 24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 144 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -24 |
| 支払利息 | 22 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 262 | -17 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 134 | -2,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -362 | 76 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70 | -60 |
| その他 | -346 | -1,172 |
| 小計 | 1,854 | -1,536 |
| 法人税等の支払額 | -265 | -667 |
| 法人税等の還付額 | 107 | 55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,697 | -2,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,990 | -3,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,531 | 251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -110 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -277 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 257 |
| その他 | -422 | 470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,817 | -2,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -21 | -18 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -396 | 1,330 |
| 長期借入れによる収入 | 550 | 2,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,265 | -1,305 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -232 |
| 配当金の支払額 | -329 | -358 |
| その他 | -51 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,515 | 1,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 997 | -2,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,554 | 5,108 |