有価証券報告書-第40期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,229,186 | 900,845 |
| 減価償却費 | 978,902 | 975,180 |
| のれん償却額 | 34,222 | 12,091 |
| 資産除去債務戻入益 | -27,985 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24,939 | -28,379 |
| 固定資産除却損 | 115,579 | 60,750 |
| 減損損失 | 177,044 | 452,295 |
| 事業分離における移転利益 | － | -50,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -149,956 | -165,886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -226,151 | 7,590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,971 | -31,134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,731 | -5,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,235 | -20,754 |
| 支払利息 | 34,745 | 31,110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,808 | -23,164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,275 | 64,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84,946 | -124,228 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 217,157 | 62,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,533 | 37,777 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 172 | 35,037 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,252 | -77,421 |
| その他 | 325,138 | 82,154 |
| 小計 | 2,834,774 | 2,195,078 |
| 法人税等の支払額 | -135,985 | -265,919 |
| 法人税等の還付額 | 45,459 | 3,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,744,247 | 1,932,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,469 | 21,176 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,100,437 | -907,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 833,181 | 1,019,327 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -111,226 | -28,104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,553 | -3,293 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -790,012 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 256,567 | 213,685 |
| 長期貸付けによる支出 | -920 | -15,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16,137 | 49,203 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | -171,115 | 95,991 |
| 事業譲渡による収入 | － | 383,543 |
| その他 | -96,529 | -108,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -370,427 | -69,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -36,873 | -32,037 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -366,828 | -66,828 |
| 長期借入れによる収入 | 1,465,000 | 2,724,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,036,112 | -3,161,103 |
| 社債の償還による支出 | -22,500 | － |
| 配当金の支払額 | -422,431 | -272,706 |
| リース債務の返済による支出 | -67,911 | -53,771 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,286 | － |
| その他 | -3,139 | 3,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,493,081 | -859,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 880,720 | 1,003,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,659,658 | 7,663,124 |