有価証券報告書-第36期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,106,184 | 2,457,388 |
| 減価償却費 | 1,483,283 | 1,381,192 |
| のれん償却額 | -287,249 | -243,872 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -109,583 | -28,705 |
| 固定資産除却損 | 103,597 | 231,541 |
| 減損損失 | 110,618 | 49,267 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 10,235 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -418,926 | -217,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,638 | 19,607 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,601 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 538 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,034 | -21,307 |
| 支払利息 | 165,497 | 104,809 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,483 | -17,584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 283,480 | 142,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 171,365 | 92,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105,493 | -172,071 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,287,498 | -1,326,324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,881 | -40,591 |
| その他 | 586,503 | 451,697 |
| 小計 | 4,285,411 | 2,889,232 |
| 法人税等の支払額 | -541,214 | -271,426 |
| 法人税等の還付額 | 5,049 | 16,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,749,246 | 2,634,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 22,584 | 21,724 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -648,793 | -844,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 313,536 | 179,774 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -18,381 | -66,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,280 | -12,097 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 619 | 178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 94,245 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 102,985 | 17,222 |
| 長期貸付けによる支出 | -118,930 | -9,782 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 60,451 | 125,789 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,639 | -895 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 201,027 | 138,337 |
| その他 | 254,061 | 12,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 135,241 | -344,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -154,828 | -108,955 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,131,100 | -149,328 |
| 長期借入れによる収入 | 2,369,000 | 2,244,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,544,286 | -3,769,025 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -168 |
| 自己株式の売却による収入 | 20 | － |
| 配当金の支払額 | -119,957 | -219,565 |
| リース債務の返済による支出 | -79,276 | -70,209 |
| その他 | -71,520 | -106,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,766,975 | -2,214,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -456 | 1,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,056 | 77,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,437,724 | 5,515,080 |