有価証券報告書-第37期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,457,388 | 1,485,934 |
| 減価償却費 | 1,381,192 | 1,136,852 |
| のれん償却額 | -243,872 | -232,605 |
| 負ののれん発生益 | － | -92,192 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28,705 | -4,328 |
| 固定資産除却損 | 231,541 | 75,255 |
| 減損損失 | 49,267 | 71,366 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10,235 | 1,415 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,120 | 45,775 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -217,005 | -234,094 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,607 | -14,876 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 538 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,307 | -11,870 |
| 支払利息 | 104,809 | 62,081 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,584 | -141,539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,707 | 345,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 92,588 | 42,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -172,071 | 64,080 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,326,324 | 39,056 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,591 | 279,562 |
| その他 | 451,697 | 402,921 |
| 小計 | 2,889,232 | 3,320,066 |
| 法人税等の支払額 | -271,426 | -252,116 |
| 法人税等の還付額 | 16,558 | 8,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,634,364 | 3,076,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 21,724 | 14,671 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -844,992 | -772,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 179,774 | 1,471,481 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -66,618 | -36,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,097 | -11,817 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 178 | 117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,245 | 12,849 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 17,222 | -806 |
| 長期貸付けによる支出 | -9,782 | -26,240 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 125,789 | 35,672 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -895 | -122,253 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 138,337 | 120,835 |
| その他 | 12,666 | -115,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344,448 | 571,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -108,955 | -62,524 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -149,328 | 5,396 |
| 長期借入れによる収入 | 2,244,340 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,769,025 | -1,235,940 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -168 | -56 |
| 配当金の支払額 | -219,565 | -269,855 |
| リース債務の返済による支出 | -70,209 | -57,856 |
| その他 | -106,146 | -32,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,214,059 | -1,688,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,499 | 673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,356 | 1,959,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,515,080 | 7,474,500 |