ハークスレイ（7561）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,254,849 | 1,229,186 |
| 減価償却費 | 1,015,995 | 978,902 |
| のれん償却額 | 34,975 | 34,222 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -27,985 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,477 | -24,939 |
| 固定資産除却損 | 36,282 | 115,579 |
| 減損損失 | 76,083 | 177,044 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -186 | -149,956 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60,689 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -529,680 | -226,151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,496 | -4,971 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,488 | 1,731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,754 | -10,235 |
| 支払利息 | 49,991 | 34,745 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,416 | -20,808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,032 | 34,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,802 | 84,946 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 517,650 | 217,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -180,493 | -3,533 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 22,390 | 172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -255,870 | 70,252 |
| その他 | 313,240 | 325,138 |
| 小計 | 2,394,505 | 2,834,774 |
| 法人税等の支払額 | -453,167 | -135,985 |
| 法人税等の還付額 | 3,481 | 45,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,944,819 | 2,744,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 15,250 | 10,469 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,935,695 | -1,100,437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 139,281 | 833,181 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -23,303 | -111,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,898 | -6,553 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 51 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 688 | 256,567 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -920 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18,220 | 16,137 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | -7,887 | -171,115 |
| その他 | 120,154 | -96,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,750,137 | -370,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -50,372 | -36,873 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 533,172 | -366,828 |
| 長期借入れによる収入 | 1,107,000 | 1,465,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,151,700 | -2,036,112 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -22,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -789,898 | -65 |
| 配当金の支払額 | -393,456 | -422,431 |
| リース債務の返済による支出 | -67,738 | -67,911 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -30,867 | -2,286 |
| その他 | -11,089 | -3,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,889,951 | -1,493,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -292 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,695,561 | 880,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,778,938 | 6,659,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
