キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,845 | 2,808 |
| 減価償却費 | 1,330 | 1,527 |
| のれん償却額 | 277 | 584 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -5 |
| 固定資産除却損 | 50 | 34 |
| 減損損失 | 187 | 116 |
| 子会社清算損益（△は益） | 39 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -201 | -64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -140 |
| 支払利息 | 199 | 353 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 519 | 129 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,815 | 999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,135 | -63 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 113 | 25 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 148 | -44 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1 | -19 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -252 | 138 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 183 | -57 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 115 | 130 |
| その他 | -297 | -62 |
| 小計 | 1,222 | 6,450 |
| 法人税等の支払額 | -1,083 | -1,041 |
| 法人税等の還付額 | 36 | 237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175 | 5,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,687 | -1,885 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 588 | 163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -707 | -180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 891 | 575 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,526 | -98 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 4 | 43 |
| その他 | 644 | 407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,814 | -865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -199 | -355 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,268 | -1,218 |
| 長期借入れによる収入 | 12,003 | 7,081 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,126 | -9,644 |
| 社債の償還による支出 | -14 | -14 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 350 |
| 配当金の支払額 | -517 | -499 |
| その他 | -50 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,364 | -4,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,274 | 433 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,936 | 12,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
