ハークスレイ（7561）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 11:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,391 | 1,845 |
| 減価償却費 | 1,157 | 1,330 |
| のれん償却額 | 171 | 277 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -5 |
| 固定資産除却損 | 74 | 50 |
| 減損損失 | 206 | 187 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -212 | -201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -75 |
| 支払利息 | 93 | 199 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 97 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -384 | 519 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,655 | -1,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 668 | -1,135 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 64 | 113 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 229 | 148 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 178 | 1 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 383 | -252 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -65 | 183 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12 | 115 |
| その他 | 46 | -297 |
| 小計 | 7,582 | 1,222 |
| 法人税等の支払額 | -610 | -1,083 |
| 法人税等の還付額 | 36 | 36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,008 | 175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 75 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,762 | -3,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 247 | 588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -574 | -707 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 913 | 891 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,526 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 49 | 4 |
| その他 | -98 | 644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,153 | -6,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -93 | -199 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,542 | 2,268 |
| 長期借入れによる収入 | 7,110 | 12,003 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,065 | -9,126 |
| 社債の償還による支出 | -24 | -14 |
| 配当金の支払額 | -331 | -517 |
| その他 | -72 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,981 | 4,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,836 | -2,274 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,210 | 11,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
