有価証券報告書-第47期(2024/04/01-2025/03/31)

当社グループは、安定的な資金繰りにより健全な財務基盤を確保するため、主として以下の借入契約を締結しております。
1.

借入者	㈱ハークスレイ
主な借入先	都市銀行 他2行
契約形態	シンジケートローン
契約締結日	2023年2月22日
契約に係る債務の期末残高	3,596百万円
財務制限条項	あり(注1)

(注1)
① 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。
② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される当期経常損益が2期連続して損失とならないようにする。
2.

借入者	㈱ハークスレイ
主な借入先	都市銀行 他5行
契約形態	シンジケートローン
契約締結日	2025年3月26日
契約に係る債務の期末残高	5,500百万円
財務制限条項	あり(注2)

(注2)
① 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。
② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される当期経常損益が2期連続して損失とならないようにする。
3.

借入者	店舗流通ネット㈱
主な借入先	事業会社
契約形態	保証金返還請求権信託
契約締結日	2021年9月27日
契約に係る債務の期末残高	4,000百万円
財務制限条項	あり(注3)

(注3)
① 各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2021年2月期末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としないこと。
4.

借入者	店舗流通ネット㈱
主な借入先	都市銀行
契約形態	相対型
契約締結日	2024年2月7日
契約に係る債務の期末残高	2,498百万円
財務制限条項	あり(注4)

(注4)
① 各事業年度の決算期における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
② 各事業年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益を損失としないこと。
③ 2024年10月以降各事業年度の決算期における特定の不動産の賃料収入の月別平均金額を11,683千円以上に維持すること。