有価証券報告書-第19期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,339,943 | 986,581 |
受取手形及び売掛金 | 3,813,226 | 3,363,884 |
たな卸資産 | 217,420 | - |
商品及び製品 | - | 3,235 |
原材料及び貯蔵品 | - | 111,869 |
繰延税金資産 | 144,853 | 126,553 |
その他 | 623,151 | 255,333 |
貸倒引当金 | -74,979 | -7,264 |
流動資産合計 | 6,063,615 | 4,840,192 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 2,809,357 | 2,795,962 |
減価償却累計額 | -797,966 | -991,433 |
建物及び構築物(純額) | 2,011,390 | 1,804,528 |
機械装置及び運搬具 | ||
土地 | 1,155,588 | 1,160,375 |
リース資産 | ||
その他 | 151,354 | 115,253 |
減価償却累計額 | -40,651 | -69,990 |
その他(純額) | 110,702 | 45,263 |
有形固定資産合計 | 3,277,681 | 3,010,167 |
無形固定資産 | ||
のれん | 1,636,155 | 1,575,387 |
ソフトウエア | 24,276 | 17,091 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 34,010 |
その他 | 57,806 | 50,756 |
無形固定資産合計 | 1,718,238 | 1,677,244 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 492,169 | 376,173 |
長期貸付金 | 4,592 | 3,690 |
長期未収入金 | 504,683 | 473,277 |
その他 | 1,206,247 | 1,026,224 |
貸倒引当金 | -1,542 | -2,494 |
投資その他の資産合計 | 2,206,149 | 1,876,872 |
固定資産合計 | 7,202,069 | 6,564,284 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 13,265,685 | 11,404,477 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 231,271 | 178,178 |
短期借入金 | 6,400,000 | 6,684,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 368,339 | 329,716 |
未払法人税等 | 73,043 | 74,874 |
未払金 | 1,317,591 | 1,055,975 |
その他 | 247,085 | 267,618 |
流動負債合計 | 8,637,331 | 8,590,363 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 1,642,315 | 1,312,599 |
退職給付引当金 | 167,501 | 172,025 |
負ののれん | 12,067 | 11,451 |
その他 | 479,126 | 564,147 |
固定負債合計 | 2,301,011 | 2,060,222 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 10,938,342 | 10,650,586 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,030,859 | 3,030,859 |
資本剰余金 | 683,343 | 683,343 |
利益剰余金 | -1,245,377 | -2,941,142 |
自己株式 | -366 | -438 |
株主資本合計 | 2,468,458 | 772,621 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -141,115 | -40,747 |
評価・換算差額等合計 | -141,115 | -40,747 |
少数株主持分 | - | 22,017 |
純資産合計 | 2,327,342 | 753,891 |
負債純資産合計 | 13,265,685 | 11,404,477 |
個別決算
勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 656,736 | 244,202 |
受取手形 | 2,386 | - |
売掛金 | 1,285,992 | 468,930 |
商品 | 3,642 | - |
貯蔵品 | 212,073 | 2,188 |
前払費用 | 66,211 | - |
繰延税金資産 | 144,853 | 126,553 |
短期貸付金 | 5,535,096 | 3,314,874 |
未収入金 | 453,471 | 316,211 |
立替金 | 540,279 | - |
その他 | 43,103 | 53,558 |
貸倒引当金 | -61,278 | - |
流動資産合計 | 8,882,569 | 4,526,519 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 2,200,680 | 560,658 |
減価償却累計額 | -724,421 | -279,987 |
建物(純額) | 1,476,258 | 280,670 |
構築物 | 21,081 | 9,461 |
減価償却累計額 | -16,984 | -8,876 |
構築物(純額) | 4,097 | 585 |
機械及び装置 | ||
船舶 | ||
車両運搬具 | 1,834 | - |
減価償却累計額 | -1,671 | - |
車両運搬具(純額) | 162 | - |
工具 | 79,051 | 4,255 |
減価償却累計額 | -23,697 | -3,887 |
工具 | 55,353 | 367 |
器具備品 | ||
土地 | 1,155,588 | 209,143 |
リース資産 | ||
その他 | ||
有形固定資産合計 | 2,691,460 | 490,767 |
無形固定資産 | ||
のれん | 35,234 | - |
商標権 | 11,443 | 4,358 |
ソフトウエア | 22,430 | 15,676 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 34,010 |
その他 | 11,807 | 11,807 |
無形固定資産合計 | 80,916 | 65,852 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 492,169 | 376,173 |
関係会社株式 | 83,345 | 3,167,413 |
出資金 | 0 | - |
長期貸付金 | 154,592 | 3,655 |
関係会社長期貸付金 | - | 2,733,651 |
破産更生債権等 | 184 | - |
長期前払費用 | 7,158 | - |
差入保証金 | 207,997 | 39,435 |
保険積立金 | 208,777 | - |
長期性預金 | 303,678 | - |
その他 | 11,751 | 6,547 |
貸倒引当金 | - | -793 |
投資その他の資産合計 | 1,469,654 | 6,326,084 |
固定資産合計 | 4,242,031 | 6,882,704 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 13,124,600 | 11,409,224 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 145,108 | - |
短期借入金 | 6,400,000 | 6,684,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 336,976 | 176,032 |
未払金 | 456,552 | 345,563 |
未払費用 | 3,357 | 3,282 |
未払法人税等 | 64,379 | 25,738 |
未払消費税等 | 33,068 | - |
前受金 | 34,880 | 100 |
預り金 | 31,022 | 6,746 |
その他 | 954 | 6,397 |
流動負債合計 | 7,506,299 | 7,247,860 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 1,146,404 | 556,737 |
退職給付引当金 | 167,383 | 11,207 |
長期預り金 | 430,047 | - |
その他 | 37,575 | - |
固定負債合計 | 1,781,410 | 567,944 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 9,287,709 | 7,815,804 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,030,859 | 3,030,859 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 683,343 | 683,343 |
資本剰余金合計 | 683,343 | 683,343 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 23,016 | 27,146 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 241,154 | -106,743 |
利益剰余金合計 | 264,170 | -79,597 |
自己株式 | -366 | -438 |
株主資本合計 | 3,978,006 | 3,634,167 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -141,115 | -40,747 |
評価・換算差額等合計 | -141,115 | -40,747 |
純資産合計 | 3,836,891 | 3,593,419 |
負債純資産合計 | 13,124,600 | 11,409,224 |