キャッシュ・フローの状況
2012年12月13日 15:12
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億7121万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億2671万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億2489万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -2,436,651 | -2,909,523 | 5,294,366 | -5,346,174 | -84,968 | 1,279,491 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -260,863 | 58,422 | -152,945 | -202,441 | -72,079 | 924,105 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 930,910 | -113,192 | -458,326 | 817,718 | -53,414 | 1,283,496 | 通期 | 682,735 | 91,285 | -913,196 | 774,020 | -61,525 | 784,929 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 162,692 | -41,646 | -200,364 | 121,046 | -1,148 | 705,611 | 2Q | 228,533 | -114,291 | -269,646 | 114,242 | -22,582 | 629,525 | 3Q | 674,863 | -153,769 | -175,022 | 521,094 | -193,305 | 1,131,000 | 通期 | 557,182 | -74,804 | -498,097 | 482,378 | -321,165 | 769,211 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 279,306 | -378,547 | -43,189 | -99,241 | -318,398 | 626,781 | 2Q | 374,174 | -433,619 | 497,530 | -59,445 | -317,940 | 1,207,296 | 3Q | 721,728 | -670,142 | 615,564 | 51,586 | -382,075 | 1,436,362 | 通期 | 926,711 | -924,893 | 471,218 | 1,818 | -575,876 | 1,242,247 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -53億4617万
- 2009年3月（連）
- -2億244万
- 2010年3月（連） プラ転
- 7億7402万
- 2011年3月（連） -37.68%
- 4億8237万
- 2012年3月（連） -99.62%
- 181万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -8496万
- 2009年3月（連）減少-15.17%
- -7207万
- 2010年3月（連）減少-14.64%
- -6152万
- 2011年3月（連）増加+422.01%
- -3億2116万
- 2012年3月（連）増加+79.31%
- -5億7587万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -18.87%
- 2009年3月（連）
- -1.27%
- 2010年3月（連）
- 3.41%
- 2011年3月（連）
- 2.71%
- 2012年3月（連）
- 4.25%