ジャパンケアサービスグループ（7566）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,882,833 | 240,434 |
| 減価償却費 | 261,237 | 196,889 |
| 減損損失 | 393,493 | 145,617 |
| のれん償却額 | 121,215 | 82,363 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,706 | 66,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67,163 | 2,586 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,389 | -26,630 |
| 支払利息 | 203,647 | 195,449 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 214,385 | 968 |
| 固定資産除却損 | 446 | 23,551 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -22,247 |
| 補助金収入 | － | -10,000 |
| 保険積立金解約差益 | -3,092 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,141 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 519,066 | 237,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 100,975 | 15,642 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 269,161 | -169,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,857 | -10,919 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -249,497 | 82,229 |
| その他 | 82,449 | -143,520 |
| 小計 | -142,320 | 907,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,158 | 26,673 |
| 利息の支払額 | -205,898 | -190,969 |
| 補助金の受取額 | 119,714 | 7,000 |
| 法人税等の支払額 | -61,516 | -67,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -260,863 | 682,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の増減額（△は増加） | -98,494 | 175,406 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,033 | -18,185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,388 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,046 | -43,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -34,800 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -86,405 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,091 | 551 |
| 事業譲渡による収入 | － | 27,380 |
| 差入保証金・敷金の支出 | -30,564 | -8,534 |
| 差入保証金・敷金の回収 | 75,053 | 62,896 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -152,501 |
| 保険積立金の解約による収入 | 211,869 | － |
| その他 | 46,562 | 82,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,422 | 91,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 272,645 | -2,644,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,276,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -381,857 | -537,716 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -7,160 |
| 配当金の支払額 | -41,353 | -319 |
| その他 | -2,308 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,945 | -913,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -355,386 | -139,175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,279,491 | 924,105 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 924,105 | 784,929 |
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