ジャパンケアサービスグループ（7566）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,318,339 | -1,882,833 |
| 減価償却費 | 211,210 | 261,237 |
| のれん償却額 | 92,910 | 121,215 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,838 | -9,706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,731 | -67,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,394 | -29,389 |
| 支払利息 | 128,528 | 203,647 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,154 | 214,385 |
| 固定資産除却損 | 914 | 446 |
| 減損損失 | 11,959 | 393,493 |
| 補助金収入 | -302,714 | － |
| 保険積立金解約差益 | － | -3,092 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,401,314 | 519,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,151 | 100,975 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -179,908 | 269,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,803 | -67,857 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 605,538 | -249,497 |
| その他 | -1,966 | 82,449 |
| 小計 | -3,005,200 | -142,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,102 | 29,158 |
| 利息の支払額 | -138,377 | -205,898 |
| 補助金の受取額 | 713,210 | 119,714 |
| 法人税等の支払額 | -60,214 | -61,516 |
| 法人税等の還付額 | 23,828 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,436,651 | -260,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の増減額 | -155,055 | -98,494 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,473 | -38,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,495 | -34,046 |
| 事業承継にかかる支出 | -2,254,000 | － |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | -86,405 |
| 貸付けによる支出 | -1,403 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,939 | 1,091 |
| 差入保証金・敷金の支出 | -315,993 | -30,564 |
| 差入保証金・敷金の回収 | 18,164 | 75,053 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 211,869 |
| 繰延消費税の支出 | -119,633 | － |
| その他 | 1,427 | 46,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,909,523 | 58,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,248,570 | 272,645 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -372,288 | -381,857 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -71 |
| 配当金の支払額 | -81,880 | -41,353 |
| その他 | － | -2,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,294,366 | -152,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,809 | -355,386 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,331,300 | 1,279,491 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,279,491 | 924,105 |
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