ジャパンケアサービスグループ（7566）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 525,916 | -297,897 |
| 減価償却費 | 359,957 | 515,799 |
| 減損損失 | － | 135,571 |
| のれん償却額 | 96,907 | 133,196 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 103,958 | 75,454 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,651 | 66,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,548 | -29,107 |
| 支払利息 | 476,679 | 480,731 |
| 公開買付関連費用 | － | 35,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 296 | 6,540 |
| 固定資産除却損 | 12,901 | 52 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 28,814 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -238,095 | － |
| 負ののれん発生益 | -93,544 | － |
| 補助金収入 | -68,412 | -76,750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -266,996 | 116,213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,425 | -9,031 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 70,579 | 121,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,445 | 5,725 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 777 | 418,845 |
| その他 | -36,162 | -279,908 |
| 小計 | 1,023,552 | 1,418,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,066 | 29,007 |
| 利息の支払額 | -479,768 | -476,806 |
| 補助金の受取額 | 54,718 | 86,870 |
| 公開買付の対応に伴う支払額 | － | -25,000 |
| 法人税等の支払額 | -79,230 | -106,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 545,338 | 926,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の増減額 | -32,831 | -26,475 |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -312,792 | -290,781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 56,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,373 | -285,095 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | -285,966 |
| 貸付金の回収による収入 | 927 | 9,817 |
| 事業譲受による収入 | 168,342 | － |
| 事業譲渡による収入 | 238,095 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -177,960 | -218,485 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 70,297 | 62,891 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16,663 | -25,709 |
| その他 | 46,155 | -1,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,804 | -924,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,090,000 | 900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 713,000 | 877,554 |
| 長期借入金の返済による支出 | -696,071 | -1,041,807 |
| 社債の発行による収入 | 700,507 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -120,960 |
| 自己株式の取得による支出 | -520 | -424 |
| リース債務の増加による収入 | 28,218 | － |
| リース債務の返済による支出 | -26,398 | -52,338 |
| 配当金の支払額 | -114,988 | -90,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -486,252 | 471,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,718 | 473,036 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 784,929 | 769,211 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 769,211 | 1,242,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
