ジャパンケアサービスグループ（7566）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 224,259 | 715,748 |
| 減価償却費 | 196,889 | 232,199 |
| 減損損失 | 145,617 | － |
| のれん償却額 | 98,538 | 96,907 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 66,667 | 103,958 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,586 | 12,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,630 | -25,548 |
| 支払利息 | 195,449 | 179,149 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 968 | 296 |
| 固定資産除却損 | 23,551 | 12,901 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 28,814 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -22,247 | -238,095 |
| 負ののれん発生益 | － | -93,544 |
| 補助金収入 | -10,000 | -68,412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 237,921 | -266,996 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,642 | 31,425 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -169,466 | 73,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,919 | 31,445 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 82,229 | -29,306 |
| その他 | -143,520 | -59,158 |
| 小計 | 907,535 | 737,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,673 | 26,066 |
| 利息の支払額 | -190,969 | -182,238 |
| 補助金の受取額 | 7,000 | 54,718 |
| 法人税等の支払額 | -67,504 | -79,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 682,735 | 557,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の増減額 | 175,406 | -32,831 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,185 | -312,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,340 | -8,373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,800 | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 551 | 927 |
| 事業譲受による収入 | － | 168,342 |
| 事業譲渡による収入 | 27,380 | 238,095 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,534 | -177,960 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 62,896 | 70,297 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -152,501 | -16,663 |
| その他 | 82,412 | 46,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91,285 | -74,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,644,000 | -1,090,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,276,000 | 713,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -537,716 | -696,071 |
| 社債の発行による収入 | － | 700,507 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -520 |
| リース債務の返済による支出 | -7,160 | -10,024 |
| 配当金の支払額 | -319 | -114,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -913,196 | -498,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,175 | -15,718 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 924,105 | 784,929 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 784,929 | 769,211 |
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