ジャパンケアサービスグループ（7566）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -98,676 | 63,335 |
| 減価償却費 | 49,578 | 81,485 |
| のれん償却額 | 24,226 | 24,226 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,564 | 19,539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,199 | 1,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,721 | -9,411 |
| 支払利息 | 45,530 | 41,042 |
| 固定資産除却損 | － | 32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 296 | 913 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 28,814 | － |
| 補助金収入 | -5,292 | -20,630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,903 | 182,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,533 | 4,332 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -41,494 | 77,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,249 | -5,019 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 215,648 | 8,791 |
| その他 | 63,228 | -122,084 |
| 小計 | 269,384 | 348,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,046 | 20,826 |
| 利息の支払額 | -58,213 | -49,878 |
| 補助金の受取額 | 3,000 | 36,403 |
| 法人税等の支払額 | -73,524 | -76,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,692 | 279,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,148 | -104,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 589 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 143 | 579 |
| その他 | 30,374 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,646 | -378,547 |
| 拘束性預金の増減額（△は増加） | -2,379 | -2,219 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,148 | -104,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -213,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 143 | 579 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,349 | -42,389 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,235 | 9,839 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,521 | -26,448 |
| その他 | 30,374 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,646 | -378,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -196,787 | -205,124 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -133 |
| リース債務の返済による支出 | -2,506 | -3,860 |
| 配当金の支払額 | -101,071 | -74,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,364 | -43,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,318 | -142,429 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 784,929 | 769,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 769,211 | 626,781 |
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