ジャパンケアサービスグループ（7566）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 139,521 | 100,247 |
| 減価償却費 | 99,851 | 166,725 |
| のれん償却額 | 48,453 | 48,453 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,012 | 33,727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,054 | 1,003 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,671 | -14,050 |
| 支払利息 | 91,137 | 81,975 |
| 固定資産除却損 | 1,586 | 32 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 28,814 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 296 | 6,540 |
| 補助金収入 | -27,791 | -43,034 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,328 | 157,502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,243 | 5,593 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -208,559 | 80,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 518 | 9,238 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 139,814 | 36,809 |
| その他 | 65,370 | -211,407 |
| 小計 | 351,215 | 459,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,404 | 21,806 |
| 利息の支払額 | -100,046 | -89,982 |
| 補助金の受取額 | 30,791 | 58,457 |
| 法人税等の支払額 | -75,831 | -76,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,533 | 374,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の増減額（△は増加） | -20,771 | -10,524 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,582 | -104,340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -213,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | -64,741 |
| 貸付金の回収による収入 | 267 | 692 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,434 | -82,390 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,042 | 17,764 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,812 | -27,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,291 | -433,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180,000 | 550,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -362,199 | -386,298 |
| 社債の償還による支出 | － | -60,480 |
| 自己株式の取得による支出 | -189 | -133 |
| 配当金の支払額 | -82,245 | -87,835 |
| リース債務の返済による支出 | -5,012 | -7,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269,646 | 497,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,404 | 438,084 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 784,929 | 769,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 769,211 | 1,207,296 |
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