ジャパンケアサービスグループ（7566）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 611,681 | 149,355 |
| 減価償却費 | 162,638 | 273,816 |
| のれん償却額 | 72,680 | 90,764 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,941 | 54,782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -899 | 5,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,936 | -22,994 |
| 支払利息 | 136,588 | 128,506 |
| 固定資産除却損 | 1,586 | 52 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 28,814 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 296 | 6,540 |
| 負ののれん発生益 | -93,544 | － |
| 補助金収入 | -55,642 | -55,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,487 | 144,650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,963 | -8,761 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -175,993 | -41,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,134 | 16,470 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 382,008 | 465,317 |
| その他 | -161,462 | -342,178 |
| 小計 | 831,365 | 864,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,078 | 26,708 |
| 利息の支払額 | -138,375 | -125,161 |
| 補助金の受取額 | 41,398 | 66,486 |
| 法人税等の支払額 | -83,604 | -111,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 674,863 | 721,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の増減額（△は増加） | -33,226 | -16,851 |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 29,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -193,305 | -125,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 55,772 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,042 | -257,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | -285,966 |
| 事業譲受による収入 | 105,924 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 391 | 3,648 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -79,870 | -132,689 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 61,050 | 38,128 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,827 | -29,109 |
| その他 | 46,135 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,769 | -670,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130,000 | 650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 313,000 | 690,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -527,646 | -564,096 |
| 社債の償還による支出 | － | -60,480 |
| 自己株式の取得による支出 | -189 | -133 |
| 配当金の支払額 | -82,668 | -87,939 |
| リース債務の返済による支出 | -7,518 | -11,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,022 | 615,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 346,070 | 667,150 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 784,929 | 769,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 769,211 | 1,436,362 |
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