純資産

有報情報

#1 財務制限条項等に関する注記

平成25年9月26日締結のシンジケートローン契約については、下記の条項が付されております。
① 平成26年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表の純資産の部の合計金額を(ⅰ)平成25年3月期末日における連結貸借対照表の純資産の部の合計金額の70%に相当する金額、又は(ⅱ)直近事業年度末日における連結貸借対照表の純資産の部の合計金額の70%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 平成26年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。

2014/08/11 9:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

その主な要因は、支払手形及び買掛金が25百万円減少、短期借入金が1億49百万円増加、長期借入金が24百万円減少したことによるものであります。
純資産については、前連結会計年度末に比べ3億48百万円減少し24億21百万円となりました。 これは主に、剰余金の配当51百万円、四半期純損失2億3百万円によるものです。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2014/08/11 9:10