7571 ヤマノ HD

7571
2024/04/18
時価
23億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-1040倍
(2010-2023年)
PBR
1.84倍
2010年以降
1.18-8.58倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
0%
ROA 予
0%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月14日 15:12
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5409万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4806万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億9974万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q-11619-48-97-38850
通期146-10387136-1141,520
2016年
3月期
連結
2Q-266-185-4-452-611,064
通期251313-653564-1111,428
2017年
3月期
連結
2Q14346-353190-551,255
通期552148-1,081700-821,042
2018年
3月期
連結
2Q1682,499-1,2862,668-722,424
通期582,534-1,5412,592-942,093
2019年
3月期
連結
2Q-151-20-85-170-391,838
通期-153-2816-182-711,928
2020年
3月期
連結
2Q-650-9178-659-271,447
通期-87630493-846-1191,576
2021年
3月期
連結
2Q-46-502,393-95-543,873
通期940-782,548862-994,985
2022年
3月期
連結
2Q-1,241-439-1,285-393,709
通期-1,264-20-413-1,284-393,289
2023年
3月期
連結
2Q-120-21254-332-283,011
通期-109-220-130-328-532,831
2024年
3月期
連結
2Q200-4854152-273,036
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
1億4559万
2016年3月(連) +72.28%
2億5082万
2017年3月(連) +120.05%
5億5193万
2018年3月(連) -89.54%
5775万
2019年3月(連) マイ転
-1億5349万
2020年3月(連) -470.59%
-8億7582万
2021年3月(連) プラ転
9億4023万
2022年3月(連) マイ転
-12億6416万
2023年3月(連)
-1億850万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-1007万
2016年3月(連)資金回収
3億1287万
2017年3月(連)回収-52.61%
1億4826万
2018年3月(連)回収+999.99%
25億3442万
2019年3月(連)資金投入
-2831万
2020年3月(連)資金回収
3030万
2021年3月(連)資金投入
-7799万
2022年3月(連)投入-74.75%
-1969万
2023年3月(連)投入+999.99%
-2億1984万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
3億8744万
2016年3月(連)返済還元
-6億5349万
2017年3月(連)返済還元
-10億8134万
2018年3月(連)返済還元
-15億4128万
2019年3月(連)資金調達
1640万
2020年3月(連)資金調達
4億9324万
2021年3月(連)資金調達
25億4752万
2022年3月(連)返済還元
-4億1280万
2023年3月(連)返済還元
-1億2962万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
1億3551万
2016年3月(連) +315.96%
5億6369万
2017年3月(連) +24.22%
7億19万
2018年3月(連) +270.21%
25億9218万
2019年3月(連) マイ転
-1億8180万
2020年3月(連) -365.07%
-8億4551万
2021年3月(連) プラ転
8億6223万
2022年3月(連) マイ転
-12億8385万
2023年3月(連)
-3億2835万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-1億1402万
2016年3月(連)減少-2.89%
-1億1072万
2017年3月(連)減少-25.57%
-8241万
2018年3月(連)増加+14.28%
-9418万
2019年3月(連)減少-24.61%
-7100万
2020年3月(連)増加+67.61%
-1億1900万
2021年3月(連)減少-16.81%
-9900万
2022年3月(連)減少-60.61%
-3900万
2023年3月(連)増加+35.9%
-5300万

現金等#8

2015年3月(連)
15億2007万
2016年3月(連) -6.07%
14億2783万
2017年3月(連) -27%
10億4238万
2018年3月(連) +100.82%
20億9328万
2019年3月(連) -7.9%
19億2788万
2020年3月(連) -18.27%
15億7560万
2021年3月(連) +216.41%
49億8537万
2022年3月(連) -34.03%
32億8870万
2023年3月(連) -13.93%
28億3072万

営業CFマージン

2015年3月(連)
0.63%
2016年3月(連)
1.05%
2017年3月(連)
2.1%
2018年3月(連)
0.39%
2019年3月(連)
-1.09%
2020年3月(連)
-6.23%
2021年3月(連)
7.4%
2022年3月(連)
-9.59%
2023年3月(連)
-0.78%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高