キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:12
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5409万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4806万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億9974万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -116 | 19 | -48 | -97 | -38 | 850 | 通期 | 146 | -10 | 387 | 136 | -114 | 1,520 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -266 | -185 | -4 | -452 | -61 | 1,064 | 通期 | 251 | 313 | -653 | 564 | -111 | 1,428 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 143 | 46 | -353 | 190 | -55 | 1,255 | 通期 | 552 | 148 | -1,081 | 700 | -82 | 1,042 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 168 | 2,499 | -1,286 | 2,668 | -72 | 2,424 | 通期 | 58 | 2,534 | -1,541 | 2,592 | -94 | 2,093 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -151 | -20 | -85 | -170 | -39 | 1,838 | 通期 | -153 | -28 | 16 | -182 | -71 | 1,928 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -650 | -9 | 178 | -659 | -27 | 1,447 | 通期 | -876 | 30 | 493 | -846 | -119 | 1,576 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -46 | -50 | 2,393 | -95 | -54 | 3,873 | 通期 | 940 | -78 | 2,548 | 862 | -99 | 4,985 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,241 | -43 | 9 | -1,285 | -39 | 3,709 | 通期 | -1,264 | -20 | -413 | -1,284 | -39 | 3,289 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -120 | -212 | 54 | -332 | -28 | 3,011 | 通期 | -109 | -220 | -130 | -328 | -53 | 2,831 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 200 | -48 | 54 | 152 | -27 | 3,036 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 1億3551万
- 2016年3月（連） +315.96%
- 5億6369万
- 2017年3月（連） +24.22%
- 7億19万
- 2018年3月（連） +270.21%
- 25億9218万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1億8180万
- 2020年3月（連） -365.07%
- -8億4551万
- 2021年3月（連） プラ転
- 8億6223万
- 2022年3月（連） マイ転
- -12億8385万
- 2023年3月（連）
- -3億2835万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 0.63%
- 2016年3月（連）
- 1.05%
- 2017年3月（連）
- 2.1%
- 2018年3月（連）
- 0.39%
- 2019年3月（連）
- -1.09%
- 2020年3月（連）
- -6.23%
- 2021年3月（連）
- 7.4%
- 2022年3月（連）
- -9.59%
- 2023年3月（連）
- -0.78%