ヤマノ HD（7571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 100,329 | -271,210 |
| 減価償却費 | 31,609 | 41,121 |
| のれん償却額 | 27,233 | 36,867 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 920 | -672 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,738 | -64,271 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,444 | 4,595 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -944 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,989 | -1,715 |
| 支払利息 | 4,083 | 9,461 |
| 雇用調整助成金 | － | -245,940 |
| 有形固定資産除却損 | 869 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -300 | － |
| 減損損失 | 1,170 | 8,812 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,853 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,942 | 22,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,202 | -58,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -251,001 | -292,486 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -292,960 | -52,895 |
| その他 | -18,294 | 548,587 |
| 小計 | -621,179 | -312,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,989 | 1,715 |
| 利息の支払額 | -4,213 | -10,953 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 245,940 |
| 法人税等の支払額 | -26,273 | -56,068 |
| 法人税等の還付額 | － | 86,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -649,677 | -45,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,192 | -38,927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 | -15,008 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | 94 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,590 |
| 貸付金の回収による収入 | 720 | 628 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,630 | -10,071 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,096 | 35,303 |
| その他 | -14,555 | -16,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,460 | -49,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210,000 | 1,631,680 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,270 | -137,289 |
| 社債の償還による支出 | -11,200 | -13,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -47,565 | -4,012 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 4,012 |
| 配当金の支払額 | -68,444 | － |
| その他 | -8,463 | -18,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 178,056 | 2,393,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -481,081 | 2,297,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,575,609 | 3,873,472 |
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