ヤマノ HD（7571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -271,210 | -10,982 |
| 減価償却費 | 41,121 | 31,931 |
| のれん償却額 | 36,867 | 756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -672 | -8,732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64,271 | 22,924 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,595 | -29,785 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -944 | -378 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,715 | -1,924 |
| 支払利息 | 9,461 | 14,131 |
| 雇用調整助成金 | -245,940 | -135,417 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,760 |
| 減損損失 | 8,812 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,853 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,310 | -27,910 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -58,316 | -64,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -292,486 | -173,580 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 421,355 | -408,411 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -52,895 | -47,912 |
| その他 | 127,232 | -461,876 |
| 小計 | -312,844 | -1,302,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,715 | 1,925 |
| 利息の支払額 | -10,953 | -14,127 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 245,940 | 142,868 |
| 法人税等の支払額 | -56,068 | -69,112 |
| 法人税等の還付額 | 86,425 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45,785 | -1,241,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,927 | -38,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,008 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,590 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 628 | 788 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,071 | -15,938 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,303 | 17,841 |
| その他 | -16,965 | -11,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,537 | -43,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,631,680 | -24,960 |
| 長期借入れによる収入 | 930,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,289 | -147,085 |
| 社債の償還による支出 | -13,200 | -4,200 |
| 株式の発行による収入 | － | 95,976 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,012 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 4,012 | － |
| その他 | -18,004 | -11,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,393,186 | 8,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,297,863 | -1,276,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,985,372 | 3,709,194 |
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