ヤマノ HD（7571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -10,982 | 81,537 |
| 減価償却費 | 31,931 | 29,353 |
| のれん償却額 | 756 | 18,170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,732 | -696 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,924 | 626 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -29,785 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -378 | 1,888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,924 | -2,561 |
| 支払利息 | 14,131 | 11,050 |
| 雇用調整助成金 | -135,417 | -101,558 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 264 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,760 | -4,988 |
| 減損損失 | － | 2,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,910 | -19,233 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -64,055 | -18,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -173,580 | 38,577 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -408,411 | -100,878 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -47,912 | -153,842 |
| その他 | -461,876 | 30,264 |
| 小計 | -1,302,983 | -188,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,925 | 1,941 |
| 利息の支払額 | -14,127 | -10,991 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 142,868 | 106,549 |
| 法人税等の支払額 | -69,112 | -29,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,241,428 | -120,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,920 | -23,107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,600 | 4,988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,432 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -245,171 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 41,633 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 788 | 629 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,938 | -17,023 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,841 | 42,001 |
| その他 | -11,426 | -11,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,356 | -211,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,960 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,085 | -189,225 |
| 社債の償還による支出 | -4,200 | － |
| 株式の発行による収入 | 95,976 | － |
| その他 | -11,122 | -46,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,607 | 54,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,276,177 | -277,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,709,194 | 3,010,851 |
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