ヤマノ HD（7571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 81,537 | 10,416 |
| 減価償却費 | 29,353 | 27,648 |
| のれん償却額 | 18,170 | 28,947 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -696 | -608 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 626 | -41,425 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -7,550 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,888 | -629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,561 | -2,142 |
| 支払利息 | 11,050 | 10,444 |
| 雇用調整助成金 | -101,558 | － |
| 有形固定資産除却損 | 264 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,988 | -7,190 |
| 減損損失 | 2,400 | 159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,233 | 28,140 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,858 | -53,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,577 | 352,210 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -153,842 | -105,351 |
| その他 | -70,614 | 15,900 |
| 小計 | -188,482 | 255,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,941 | 1,948 |
| 利息の支払額 | -10,991 | -10,029 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 106,549 | － |
| 法人税等の支払額 | -29,186 | -48,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -120,170 | 199,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,107 | -21,492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,988 | 14,330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,432 | -5,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -245,171 | -15,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 41,633 | － |
| 貸付けによる支出 | -200 | -524 |
| 貸付金の回収による収入 | 629 | 739 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,023 | -25,671 |
| 差入保証金の回収による収入 | 42,001 | 34,632 |
| その他 | -11,088 | -29,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,770 | -48,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | 370,000 |
| 長期借入れによる収入 | 540,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,225 | -553,713 |
| 配当金の支払額 | -34,764 | -52,484 |
| その他 | -11,923 | -9,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,086 | 54,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -277,854 | 205,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,010,851 | 3,036,499 |
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