ヤマノ HD（7571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 10,416 | -17,457 |
| 減価償却費 | 30,738 | 26,395 |
| のれん償却額 | 25,858 | 28,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -608 | -495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,425 | -12,917 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,550 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -629 | 323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,142 | -2,189 |
| 支払利息 | 10,444 | 13,368 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,190 | -2,727 |
| 減損損失 | 159 | 4,517 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,140 | 439,272 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -53,043 | -24,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 352,210 | -193,170 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -105,351 | -89,992 |
| その他 | 15,900 | -47,792 |
| 小計 | 255,927 | 121,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,948 | 2,146 |
| 利息の支払額 | -10,029 | -13,483 |
| 法人税等の支払額 | -48,104 | -10,363 |
| 還付法人税等の受取額 | － | 30,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,742 | 129,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,492 | -16,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,330 | 2,727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,300 | -700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 貸付けによる支出 | -524 | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 739 | 918 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,671 | -19,247 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34,632 | 20,589 |
| その他 | -29,781 | -21,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,067 | -98,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 370,000 | -130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -553,713 | -238,020 |
| 配当金の支払額 | -52,484 | -13 |
| その他 | -9,704 | -10,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,097 | -378,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,771 | -347,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,036,499 | 1,896,182 |
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