ヤマノ HD（7571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -17,457 | 67,850 |
| 減価償却費 | 26,395 | 40,518 |
| 負ののれん発生益 | － | -11,513 |
| のれん償却額 | 28,586 | 43,229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -495 | 4,605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,917 | -7,011 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 323 | 1,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,189 | -4,734 |
| 支払利息 | 13,368 | 25,722 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 5,045 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1,273 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,727 | － |
| 減損損失 | 4,517 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 439,272 | 234,357 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,526 | 78,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193,170 | 38,978 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -89,992 | -396,443 |
| その他 | -47,792 | 59,646 |
| 小計 | 121,192 | 180,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,146 | 4,483 |
| 利息の支払額 | -13,483 | -26,049 |
| 法人税等の支払額 | -10,363 | -113,505 |
| 還付法人税等の受取額 | 30,349 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,839 | 45,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,528 | -22,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,727 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | -1,153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 76,308 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,000 | -271,912 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 90,861 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 918 | 947 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,247 | -13,146 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,589 | 11,575 |
| その他 | -21,594 | 52,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,836 | -76,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | -140,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -238,020 | -217,315 |
| 配当金の支払額 | -13 | -34,971 |
| リース債務の返済による支出 | -6,071 | -19,744 |
| その他 | -3,986 | -1,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -378,092 | 286,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -347,088 | 255,209 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,896,182 | 2,205,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
