ヤマノ HD（7571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 73,180 | 100,329 |
| 減価償却費 | 43,399 | 31,609 |
| 減損損失 | 2,871 | 1,170 |
| のれん償却額 | 25,016 | 27,233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,320 | 5,738 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,216 | -5,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -482 | 920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,793 | -1,989 |
| 支払利息 | 3,908 | 4,083 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 869 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,396 | -181,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,750 | -41,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,630 | -251,001 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -167,957 | -292,960 |
| その他 | -103,257 | -18,294 |
| 小計 | -72,375 | -621,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,794 | 1,989 |
| 利息の支払額 | -3,912 | -4,213 |
| 法人税等の支払額 | -77,269 | -26,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -150,762 | -649,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,322 | -26,192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,175 | 12,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,659 | -550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 261 | 150 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,393 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 749 | 720 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,394 | -7,630 |
| 差入保証金の回収による収入 | 40,322 | 26,096 |
| その他 | -17,376 | -14,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,636 | -9,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | 210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,407 | -96,270 |
| 社債の償還による支出 | -11,200 | -11,200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -47,565 |
| 配当金の支払額 | -101,809 | -68,444 |
| その他 | -20,429 | -8,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,846 | 178,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255,245 | -481,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,927,882 | 1,446,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
