ヤマノ HD（7571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 569,241 | 73,180 |
| 減価償却費 | 45,561 | 43,399 |
| 減損損失 | 1,047 | 2,871 |
| のれん償却額 | 28,134 | 25,016 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,187 | -12,320 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -251 | -1,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -916 | -482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,244 | -2,793 |
| 支払利息 | 7,791 | 3,908 |
| 有形固定資産除却損 | 205 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -43,858 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -499,637 | － |
| 事業撤退損 | 92,718 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,262 | 47,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -246,991 | -11,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160,666 | 31,630 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -97,985 | -167,957 |
| その他 | 176,838 | -103,257 |
| 小計 | 158,769 | -72,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,244 | 2,794 |
| 利息の支払額 | -7,860 | -3,912 |
| 法人税等の支払額 | -39,655 | -77,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,497 | -150,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,262 | -37,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,110 | -1,659 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 502 | 261 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,183,449 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -57,195 | -4,393 |
| 貸付けによる支出 | -320 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,129 | 749 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,206 | -1,394 |
| 差入保証金の回収による収入 | 49,106 | 40,322 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -4,920 | － |
| 事業譲受による支出 | 1,423,918 | － |
| その他 | -6,977 | -17,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,499,114 | -19,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,500 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,127,800 | -111,407 |
| 社債の償還による支出 | -18,200 | -11,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,008 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 19,028 | － |
| 配当金の支払額 | -64,334 | -101,809 |
| その他 | -29,037 | -20,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,285,851 | -84,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,381,761 | -255,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,424,149 | 1,838,039 |
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