ヤマノ HD（7571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,807 | 569,241 |
| 減価償却費 | 73,615 | 45,561 |
| 減損損失 | 907 | 1,047 |
| のれん償却額 | 28,133 | 28,134 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,307 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,350 | 14,187 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -67 | -251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,357 | -916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,585 | -57,244 |
| 支払利息 | 18,804 | 7,791 |
| 手形売却損 | 820 | － |
| 有形固定資産除却損 | 98 | 205 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -43,858 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -499,637 |
| 事業撤退損 | － | 92,718 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 178,341 | 9,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -233,963 | -246,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148,457 | 160,666 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,467 | -97,985 |
| その他 | 31,606 | 176,838 |
| 小計 | 224,580 | 158,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,569 | 57,244 |
| 利息の支払額 | -15,926 | -7,860 |
| 手形売却に伴う支払額 | -820 | － |
| 法人税等の支払額 | -68,271 | -39,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,131 | 168,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,155 | -71,262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,261 | -1,110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -771 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 502 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,183,449 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -57,195 |
| 貸付けによる支出 | -90 | -320 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,477 | 2,129 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,963 | -18,206 |
| 差入保証金の回収による収入 | 206,994 | 49,106 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -4,920 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,423,918 |
| 事業譲受による支出 | -60,000 | － |
| その他 | -14,583 | -6,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,444 | 2,499,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -102,800 | -45,500 |
| 長期借入れによる収入 | 133,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -233,914 | -1,127,800 |
| 社債の償還による支出 | -18,200 | -18,200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20,008 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 19,028 |
| 配当金の支払額 | -67,354 | -64,334 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40,524 | － |
| その他 | -24,070 | -29,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -353,263 | -1,285,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,881 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,568 | 1,381,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,255,244 | 2,424,149 |
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