ヤマノ HD（7571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -117,911 | -2,807 |
| 減価償却費 | 69,219 | 73,615 |
| 減損損失 | 967 | 907 |
| のれん償却額 | 5,334 | 28,133 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,029 | -1,307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,070 | 2,350 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,741 | -67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67,312 | -6,357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,578 | -3,585 |
| 支払利息 | 22,667 | 18,804 |
| 手形売却損 | 1,014 | 820 |
| 有形固定資産除却損 | 1,547 | 98 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -5,039 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 279,499 | 178,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -168,892 | -233,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,701 | 148,457 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,727 | -10,467 |
| その他 | -118,097 | 31,606 |
| 小計 | -204,397 | 224,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,129 | 3,569 |
| 利息の支払額 | -9,292 | -15,926 |
| 手形売却に伴う支払額 | -1,014 | -820 |
| 法人税等の支払額 | -53,761 | -68,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -266,336 | 143,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,408 | -45,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,050 | -10,261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -741 | -771 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,560 | － |
| 事業譲渡による収入 | 38,870 | － |
| 事業譲受による支出 | -200,010 | -60,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,726 | -90 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,401 | 2,477 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,245 | -32,963 |
| 差入保証金の回収による収入 | 51,553 | 206,994 |
| その他 | -7,393 | -14,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,189 | 46,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 213,500 | -102,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 133,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,900 | -233,914 |
| 社債の償還による支出 | － | -18,200 |
| 配当金の支払額 | -67,879 | -67,354 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40,539 | -40,524 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -344 | － |
| その他 | -27,317 | -24,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,480 | -353,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 179 | -8,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -455,827 | -172,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,064,244 | 1,255,244 |
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