ヤマノ HD（7571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -151,094 | -117,911 |
| 減価償却費 | 64,496 | 69,219 |
| 減損損失 | 2,832 | 967 |
| のれん償却額 | 30,002 | 5,334 |
| 負ののれん償却額 | -338 | － |
| 負ののれん発生益 | -20,136 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,384 | -3,029 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,160 | -6,070 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,934 | -2,741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43,667 | -67,312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,494 | -3,578 |
| 支払利息 | 22,120 | 22,667 |
| 手形売却損 | 1,107 | 1,014 |
| 有形固定資産除却損 | 1,938 | 1,547 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,367 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -5,039 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 341,419 | 279,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -277,152 | -168,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,895 | -109,701 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,371 | 17,727 |
| その他 | -63,523 | -118,097 |
| 小計 | -51,811 | -204,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,494 | 2,129 |
| 利息の支払額 | -7,498 | -9,292 |
| 手形売却に伴う支払額 | -1,107 | -1,014 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -58,859 | -53,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -115,782 | -266,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,502 | -60,408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,600 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,630 | -1,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -733 | -741 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,560 |
| 事業譲渡による収入 | － | 38,870 |
| 事業譲受による支出 | － | -200,010 |
| 貸付けによる支出 | -1,195 | -2,726 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,793 | 2,401 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,235 | -10,245 |
| 差入保証金の回収による収入 | 51,586 | 51,553 |
| 担保預金の増減額（△は増加） | 4,008 | － |
| その他 | -3,810 | -7,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,881 | -185,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 116,000 | 213,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,460 | -81,900 |
| 配当金の支払額 | -50,369 | -67,879 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40,544 | -40,539 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -138 | -344 |
| その他 | -19,772 | -27,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,283 | -4,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -547 | 179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,731 | -455,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 850,159 | 1,064,244 |
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