ヤマノ HD（7571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -12,904 | -151,094 |
| 減価償却額 | 57,313 | 64,496 |
| 減損損失 | 40,901 | 2,832 |
| のれん償却額 | 28,660 | 30,002 |
| 負ののれん償却額 | -4,008 | -338 |
| 負ののれん発生益 | － | -20,136 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,582 | -1,384 |
| 賞与引当金の増減額 | -10,600 | -11,160 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,285 | -4,934 |
| 貸倒引当金の増減額 | -17,446 | -43,667 |
| 受取利息及び配当金 | -3,562 | -3,494 |
| 支払利息 | 37,838 | 22,120 |
| 手形売却損 | 924 | 1,107 |
| 有形固定資産除却損 | 6,724 | 1,938 |
| 有形固定資産売却損益 | 873 | -4,367 |
| 売上債権の増減額 | 476,131 | 341,419 |
| たな卸資産の増減額 | -227,689 | -277,152 |
| 仕入債務の増減額 | -692,734 | 73,895 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,351 | -8,371 |
| その他 | -320,126 | -63,523 |
| 小計 | -641,221 | -51,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,566 | 3,494 |
| 利息の支払額 | -33,588 | -7,498 |
| 手形売却に伴う支払額 | -924 | -1,107 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -130,420 | -58,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -802,588 | -115,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,602 | -34,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 187,613 | 18,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,590 | -3,630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -877 | -733 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 142,255 | － |
| 貸付による支出 | -428 | -1,195 |
| 貸付の回収による収入 | 3,429 | 2,793 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,518 | -14,235 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46,742 | 51,586 |
| 担保預金の増減額（△は増加） | 59,935 | 4,008 |
| その他 | -4,905 | -3,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 350,055 | 18,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,893,423 | 116,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,930,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,744 | -53,460 |
| 自己株式の取得による支出 | -102,506 | － |
| 配当金の支払額 | -46,797 | -50,369 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -40,554 | -40,544 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -181 | -138 |
| その他 | － | -19,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,208 | -48,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,626 | -547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -685,115 | -145,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,169,579 | 850,159 |
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