ヤマノ HD（7571）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 82,588 | -12,904 |
| 減価償却費 | 64,843 | 57,313 |
| 減損損失 | 8,083 | 40,901 |
| のれん償却額 | 3,650 | 28,660 |
| 負ののれん償却額 | -3,991 | -4,008 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -8,748 | -4,582 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,690 | -10,600 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -10,198 | -2,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -377,170 | -17,446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,719 | -3,562 |
| 支払利息 | 43,649 | 37,838 |
| 手形売却損 | 642 | 924 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -21,700 | － |
| 有形固定資産除却損 | 9,195 | 6,724 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -135 | 873 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 788 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 343,604 | 476,131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -185,712 | -227,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,114 | -692,734 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -37,031 | 5,351 |
| その他 | 175,935 | -320,126 |
| 小計 | 31,768 | -641,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,574 | 3,566 |
| 利息の支払額 | -70,452 | -33,588 |
| 手形売却に伴う支払額 | -642 | -924 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 58,822 | -130,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,071 | -802,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,340 | -61,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,049 | 187,613 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,050 | -1,590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -813 | -877 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 142,255 |
| 子会社株式の取得による支出 | -219,000 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 21,700 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,356 | -428 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,790 | 3,429 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,111 | -20,518 |
| 差入保証金の回収による収入 | 79,717 | 46,742 |
| 担保預金の増減額（△は増加） | -13,025 | 59,935 |
| その他 | 2,359 | -4,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,079 | 350,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,125 | -1,893,423 |
| 長期借入れによる収入 | 219,000 | 1,930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,244 | -81,744 |
| 社債の償還による支出 | -111,250 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -102,506 |
| 配当金の支払額 | － | -46,797 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20,280 | -40,554 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -95 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,996 | -235,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,447 | 2,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -191,452 | -685,115 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,768,867 | 1,577,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,577,415 | 1,169,579 |
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